HDFC Asset Management Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.52 | 60.14 | -30.97% | 38.5 | +7.84% |
| P/S |
|
31.21 | 10.24 | 204.8% |
|
|
| P/BV |
|
11.4 | 3.48 | 227.62% |
|
|
| P/FCF |
|
33.41 | 6.13 | 444.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.79 | 32.2 | -1.25% |
|
|
| Ev/S |
|
31.2 | 12.53 | 149.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.54 | 7.89 | 540.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0364 | 0.233 | -84.38% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
98.15 | 58.1 | 68.92% | 92.06 | +6.61% |
| ROE |
|
29.47 | 16.25 | 81.32% |
|
|
| ROA |
|
27.58 | 4.57 | 503.67% |
|
|
| ROIC |
|
39.24 | 10.28 | 281.83% |
|
|
| ROS |
|
75.17 | 55.59 | 35.23% |
|
|
| ROCE |
|
35.11 | 24.47 | 43.48% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0302 | 15.18 | -99.8% | 0.055 | -45.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0041 | -2.52 | -99.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0102 | 0.3071 | -96.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5573 | 263.5 | -99.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0395 | 16.7 | -99.76% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.18/10
|
2.87 | 1.25 | 128.84% | 2.75 | +4.2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
6 | 1.14 | 426.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7529 | 32.82% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
24.15 | -13.69 | -276.45% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.75 | 1.68 | 64.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.73 | 29.91 | 39.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
29.01 | 62.23 | -53.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
47.83 | 232.35 | -79.41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
53.89 | 340.67 | -84.18% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
27.14 | -16.53 | -264.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
53.51 | -312.05 | -117.15% |
IP Score
7.27/10
