Mastek Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.09 | 71.72 | -62.23% | 24.64 | +9.93% |
| P/S |
|
2.66 | 5.26 | -49.36% |
|
|
| P/BV |
|
3.9 | 7.39 | -47.24% |
|
|
| P/FCF |
|
15.05 | -151.25 | -109.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.95 | 23.54 | -32.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.71 | 5.32 | -49.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.27 | -205.47 | -110.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0513 | 0.0851 | -39.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.98 | 17.86 | -4.91% | 19.86 | -14.49% |
| ROE |
|
15.93 | 15.57 | 2.3% |
|
|
| ROA |
|
8.8 | 9.82 | -10.44% |
|
|
| ROIC |
|
16.83 | 22.06 | -23.71% |
|
|
| ROS |
|
9.83 | 7.96 | 23.53% |
|
|
| ROCE |
|
20.54 | 21.78 | -5.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1 | 0.9563 | 4.63% | 0.7759 | +28.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2658 | 0.4816 | -44.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1408 | 0.111 | 26.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7654 | 0.9384 | -18.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.73 | 0.7454 | 131.85% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.08/10
|
0.8297 | 1.02 | -18.48% | 1.16 | -28.25% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.44 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8159 | 13.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.39 | -27.43 | -145.18% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.16 | 1.29 | -10.16% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
25.56 | 35.52 | -28.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.188 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
185.1 | 76.01 | 143.52% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
203.97 | 82.81 | 146.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
175.85 | 90.77 | 93.73% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
130.38 | 123.98 | 5.16% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
126.54 | 78.28 | 61.65% |
IP Score
6.88/10
