Nelco Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
68.16 | 71.34 | -4.45% | 68.1 | +0.0862% |
| P/S |
|
5.04 | 5.21 | -3.26% |
|
|
| P/BV |
|
13.06 | 7.33 | 77.99% |
|
|
| P/FCF |
|
64.07 | -151.74 | -142.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.53 | 23.31 | 13.81% |
|
|
| Ev/S |
|
5.15 | 5.27 | -2.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
64.24 | -205.72 | -131.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0144 | 0.1257 | -88.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.4 | 17.85 | 8.64% | 20.45 | -5.16% |
| ROE |
|
20.75 | 15.57 | 33.29% |
|
|
| ROA |
|
8.7 | 9.82 | -11.45% |
|
|
| ROIC |
|
14.54 | 22.06 | -34.06% |
|
|
| ROS |
|
7.39 | 7.96 | -7.13% |
|
|
| ROCE |
|
32.36 | 21.81 | 48.34% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9153 | 0.956 | -4.25% | 1.15 | -20.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5646 | 0.4821 | 17.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2017 | 0.111 | 81.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.28 | 0.9384 | 36.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.4 | 0.7454 | 222.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.7/10
|
0.2784 | 1.01 | -72.32% | 0.394 | -29.34% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.44 | 107.69% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8171 | 13.64% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
17.77 | -27.67 | -164.19% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.394 | 1.29 | -69.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
10.38 | 35.52 | -70.76% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7274 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
45.67 | 254.25 | -82.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
17.31 | 644.12 | -97.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
64.6 | 719.83 | -91.03% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-273.03 | 884.49 | -130.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
64.55 | 545.19 | -88.16% |
IP Score
5.31/10
