NTPC Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 43.66 | -65.35% | 9.87 | +53.29% |
| P/S |
|
1.76 | 5.8 | -69.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.27 | -55.31% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 13.38 | 56.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.92 | 17.48 | -43.28% |
|
|
| Ev/S |
|
3.09 | 7.22 | -57.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.29 | -5.53 | -1099.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.1754 | -43.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.14 | 48.07 | -35.22% | 31.47 | -1.06% |
| ROE |
|
13.53 | -374.34 | -103.61% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 8.04 | -44.09% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 10.78 | -38.77% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 21.98 | -46.96% |
|
|
| ROCE |
|
23.85 | 32.04 | -25.57% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.27 | 3.46 | 23.27% | 4.67 | -8.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.25 | 3.22 | 32.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4938 | 0.3187 | 54.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.91 | 1.59 | 19.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 8.62 | 32.17% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.98/10
|
2.79 | 1.23 | 126.49% | 4.95 | -43.6% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.9643 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6974 | 22.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.72 | 3.12 | 243.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.95 | 2.18 | 127.39% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.11 | 23.46 | 75.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
62.17 | 34.95 | 77.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
63.13 | -50.36 | -225.36% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
79.41 | 108.08 | -26.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
56.92 | -6.1 | -1033.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
74.5 | 267.4 | -72.14% |
IP Score
6.18/10
