Sobha Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
293 | 59.82 | 389.83% | 98.6 | +197.16% |
| P/S |
|
4.7 | 428.5 | -98.9% |
|
|
| P/BV |
|
5.72 | 4.45 | 28.71% |
|
|
| P/FCF |
|
9.6 | 1.67 | 475.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.51 | -20.21 | -320.21% |
|
|
| Ev/S |
|
5.33 | 429.96 | -98.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.23 | 3.19 | 878.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.0405 | -75.81% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.98 | -71.71 | -116.7% | 15.88 | -24.57% |
| ROE |
|
1.96 | 7.68 | -74.45% |
|
|
| ROA |
|
0.3739 | 3.66 | -89.78% |
|
|
| ROIC |
|
2.93 | 5.95 | -50.73% |
|
|
| ROS |
|
1.6 | -57.9 | -102.76% |
|
|
| ROCE |
|
12.03 | 12.68 | -5.1% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.43 | -0.4094 | -1426.25% | 5.59 | -2.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.28 | -0.6339 | -932.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1454 | 0.1882 | -22.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.45 | 2.02 | 120.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
40.56 | 7.63 | 431.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.83/10
|
0.3311 | 0.34 | -2.61% | 1.07 | -68.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.17 | -14.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7185 | 19.3% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.1 | -23.12 | -60.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.07 | 0.6732 | 58.3% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.41 | 27.19 | 0.8351% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0089 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-18.32 | 52.38 | -134.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-51.19 | 6.95 | -836.55% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-82.56 | 218.14 | -137.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1406.62 | -90.06 | 1461.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-83.06 | 185.77 | -144.71% |
IP Score
2.39/10
