Alcoa
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
131.52 | 30.18 | 335.84% | 51.54 | +155.21% |
| P/S |
|
0.6634 | 11.02 | -93.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.53 | -3.29 | -146.46% |
|
|
| P/FCF |
|
123.1 | 22.17 | 455.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.3 | 11.06 | -43.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8047 | 11.46 | -92.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
227.89 | 27.63 | 724.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0116 | 0.3866 | -97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.77 | 46.66 | -72.63% | 13.62 | -6.27% |
| ROE |
|
1.28 | 10.28 | -87.6% |
|
|
| ROA |
|
0.4252 | 6.75 | -93.7% |
|
|
| ROIC |
|
13.26 | 13.16 | 0.7802% |
|
|
| ROS |
|
0.5044 | 23.44 | -97.85% |
|
|
| ROCE |
|
17.01 | -27.36 | -162.17% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.86 | 2.47 | -24.97% | 9.01 | -79.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.96 | -43.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2004 | 0.2527 | -20.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | -0.8237 | -309.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
46.97 | 9.92 | 373.48% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.9/10
|
1.16 | 2.45 | -52.65% | 1.02 | +13.37% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8393 | -6.38% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.75 | -3.45 | -643.26% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.02 | 2.64 | -61.24% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
159.68 | 82.9 | 92.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.29 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
28.04 | -48.79 | -157.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.65 | -32.64 | -224.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-528.57 | -1363.75 | -61.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2.44 | -61.52 | -103.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-475.11 | 60.62 | -883.75% |
IP Score
4.35/10
