The Vanguard Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.54 | 63.37 | -32.87% | 32.96 | +29.08% |
| P/S |
|
0.5521 | 4.12 | -86.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.8644 | 2.7 | -67.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.29 | 1.3 | -582.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.44 | -69.09 | -115.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8121 | 4.43 | -81.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.64 | -3.75 | 77.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0169 | 5.04 | -99.66% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.78 | 30.65 | -74.62% | 8.19 | -4.97% |
| ROE |
|
2.03 | 16.53 | -87.71% |
|
|
| ROA |
|
0.9406 | 3.56 | -73.61% |
|
|
| ROIC |
|
4.49 | 5.17 | -13.1% |
|
|
| ROS |
|
1.3 | 22.53 | -94.23% |
|
|
| ROCE |
|
6.3 | 14.71 | -57.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | -118.41 | -102.72% | 2.53 | +26.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.34 | -145.18 | -102.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1814 | 0.1567 | 15.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 8.17 | -85.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
19.28 | -71.74 | -126.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.55/10
|
1.42 | 2.71 | -47.64% | 0.7502 | +89.28% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8422 | -6.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.28 | -4.93 | -53.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7502 | 3.41 | -78.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.92 | 55.54 | -69.54% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.29 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
23.8 | 28.93 | -17.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
2.44 | -51.64 | -104.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-46.29 | 127.34 | -136.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1670.3 | -766.97 | -317.78% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-42.71 | 5283.35 | -100.81% |
IP Score
4.06/10
