American States Water
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.59 | 28.62 | -14.08% | 33.27 | -26.08% |
| P/S |
|
4.93 | 2.85 | 72.69% |
|
|
| P/BV |
|
3.19 | 2.46 | 29.68% |
|
|
| P/FCF |
|
-96.3 | 46.77 | -305.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.75 | 4.17 | 277.39% |
|
|
| Ev/S |
|
6.46 | 4.12 | 56.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-115.7 | 48.11 | -340.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.0688 | -45.79% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.99 | 37.16 | 10.31% | 39.31 | +4.27% |
| ROE |
|
14.06 | 13.25 | 6.15% |
|
|
| ROA |
|
5.03 | 3.46 | 45.3% |
|
|
| ROIC |
|
8.18 | 6.26 | 30.76% |
|
|
| ROS |
|
20.03 | 13.68 | 46.4% |
|
|
| ROCE |
|
21.72 | 17.38 | 25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.84 | 4.21 | -8.66% | 3.8 | +1.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 4.06 | -8.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3753 | 0.2712 | 38.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 2.42 | -29.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.87 | 36.92 | -78.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.58/10
|
2.23 | 3.13 | -28.7% | 1.91 | +16.55% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
24 | 11.45 | 109.52% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9113 | 9.74% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.67 | 3.06 | 183.15% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.91 | 3.23 | -40.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
63.45 | 442.72 | -85.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8975 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
21.97 | 22.98 | -4.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.26 | 32.94 | 22.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
38.04 | 65.37 | -41.81% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
300.34 | -152.51 | -296.93% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
35.62 | 11.21 | 217.75% |
IP Score
5.73/10
