Brookfield Renewable Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.99 | 28.75 | -40.92% | 5.43 | +212.56% |
| P/S |
|
0.9678 | 2.85 | -66.09% |
|
|
| P/BV |
|
0.3311 | 2.39 | -86.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.65 | -9.31 | 35.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.02 | 5.63 | -10.85% |
|
|
| Ev/S |
|
4.28 | 4.35 | -1.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-44.27 | -32.15 | 37.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0466 | 0.0652 | -28.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.2 | 34.69 | 145.59% | 96.12 | -11.36% |
| ROE |
|
6.62 | 12.3 | -46.18% |
|
|
| ROA |
|
0.5045 | 3.23 | -84.4% |
|
|
| ROIC |
|
3.3 | 6.26 | -47.25% |
|
|
| ROS |
|
5.7 | 12.86 | -55.68% |
|
|
| ROCE |
|
18.72 | 16.45 | 13.8% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.99 | 5.14 | -22.31% | 4.14 | -3.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.88 | 4.99 | -22.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3194 | 0.3199 | -0.1803% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 2.45 | 7.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
59.72 | 36.33 | 64.38% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.9 | 3.17 | 54.76% | 4.5 | +8.88% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9242 | 0.4684% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.41 | 3.31 | 576.17% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.5 | 3.27 | 37.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
99.81 | 145.51 | -31.4% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.73 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.05 | 38.12 | -10.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-423.76 | 21.42 | -2078.34% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-108.37 | 65.57 | -265.27% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-164.62 | -173 | -4.84% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-109.95 | -6.85 | 1505.11% |
IP Score
5.08/10
