Max Chat
Brookfield Renewable Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.99 | 26.79 | -36.59% | 5.43 | +212.56% |
| P/S |
|
0.9678 | 2.7 | -64.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.3311 | 2.43 | -86.35% |
|
|
| P/FCF |
|
-12.65 | 35.68 | -135.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.64 | 11.78 | -69.11% |
|
|
| Ev/S |
|
4.28 | 4.65 | -8.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-44.27 | 82.96 | -153.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0466 | 0.0812 | -42.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
117.52 | 39.49 | 197.58% | 109.04 | +7.77% |
| ROE |
|
6.62 | 13.84 | -52.16% |
|
|
| ROA |
|
0.5045 | 3.44 | -85.31% |
|
|
| ROIC |
|
3.3 | 6.26 | -47.25% |
|
|
| ROS |
|
5.7 | 14.02 | -59.35% |
|
|
| ROCE |
|
29.78 | 11.06 | 169.3% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.9 | 5 | -42.05% | 3.7 | -21.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.81 | 4.83 | -41.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3194 | 0.4024 | -20.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 2.09 | 26.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
59.72 | 41.36 | 44.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.86 | 3.11 | 56.23% | 4.59 | +5.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8896 | 4.38% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.65 | 2.99 | 657.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.59 | 3.27 | 40.43% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
99.81 | 444.85 | -77.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.75 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.05 | 28.75 | 18.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-546.56 | 53.32 | -1125.06% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-108.37 | 87.09 | -224.43% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-164.62 | -107.53 | 53.09% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-109.95 | 21.51 | -611.16% |
IP Score
5.33/10
