BrightSpire Capital, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.84 | 62.87 | -70.04% | 41.53 | -54.64% |
| P/S |
|
2.52 | 3.49 | -27.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.7732 | 1.43 | -46.01% |
|
|
| P/FCF |
|
6.85 | -0.2036 | -3464.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
75.44 | -115.29 | -165.43% |
|
|
| Ev/S |
|
8.85 | 3.69 | 139.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.58 | -1.64 | -1722.07% |
|
|
| E/P |
|
-0.0174 | -83.79 | -99.98% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.73 | 24.06 | -51.25% | -14.74 | -179.6% |
| ROE |
|
-1.22 | 10.97 | -111.1% |
|
|
| ROA |
|
-0.3704 | 3.21 | -111.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-3.97 | 18.92 | -120.99% |
|
|
| ROCE |
|
-15.94 | -1.07 | 1394.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
73.18 | -114.39 | -163.98% | 1.79 | +3 995.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
53.95 | -51.89 | -203.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8018 | 0.1734 | 362.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.6 | 115.25 | -96.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-216.49 | 20.26 | -1168.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.39 | 2.69 | 359.89% | 9.4 | +31.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8586 | -0.1717% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-27.83 | -5.82 | 378.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.4 | 3.46 | 171.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
604.62 | 71.67 | 743.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
9.7 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-28.62 | 431.48 | -106.63% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-114.22 | -8.08 | 1313.61% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-96.25 | 241.66 | -139.83% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
0.3266 | -692.34 | -100.05% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-96.21 | 3262.54 | -102.95% |
IP Score
3.27/10
