Cadre Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.13 | 36.53 | -12.06% | 63.9 | -49.72% |
| P/S |
|
2.57 | 3.27 | -21.27% |
|
|
| P/BV |
|
6.3 | 5.68 | 10.91% |
|
|
| P/FCF |
|
13.82 | 23.14 | -40.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.47 | 14.42 | 21.14% |
|
|
| Ev/S |
|
2.7 | 3.82 | -29.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.56 | 23.49 | -16.72% |
|
|
| E/P |
|
0.042 | 0.9198 | -95.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.43 | 21.42 | -27.98% | 12.59 | 22.53% |
| ROE |
|
19.6 | 20.08 | -2.39% |
|
|
| ROA |
|
8.96 | 6.85 | 30.81% |
|
|
| ROIC |
|
1.4 | 12.43 | -88.74% |
|
|
| ROS |
|
8.01 | 10.72 | -25.27% |
|
|
| ROCE |
|
29.78 | 22.86 | 30.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.93 | 2.21 | -12.61% | 2.25 | -14.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7943 | 1.7 | -53.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3331 | 0.3081 | 8.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 22.86 | -86.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.72 | 7.33 | -49.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.4/10
|
0.963 | 1.56 | -38.37% | 0.9135 | 5.42% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8769 | 2.64% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.24 | -0.7102 | -1682.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9135 | 1.81 | -49.47% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
92.81 | 43.51 | 113.29% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5995 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
3/10
|
14.62 | 438.47 | -96.67% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
73.13 | 232.12 | -68.49% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-2032.05 | 518.78 | -491.7% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
1562.05 | -69.08 | -2361.22% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-1798.33 | 987.58 | -282.09% |
IP Score
5.31/10
