Claros Mortgage Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
333.11 | 61.35 | 442.94% | 121.4 | +174.4% |
| P/S |
|
8.07 | 7.68 | 5% |
|
|
| P/BV |
|
0.8729 | -0.8993 | -197.07% |
|
|
| P/FCF |
|
13.48 | 23.59 | -42.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.61 | 20.69 | 52.72% |
|
|
| Ev/S |
|
14.83 | 9.87 | 50.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.86 | 31.01 | 9.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0041 | 0.0374 | -89.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.93 | 48.83 | -3.89% | 85.91 | -45.37% |
| ROE |
|
0.2621 | 6.02 | -95.65% |
|
|
| ROA |
|
0.0747 | 3.74 | -98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.42 | 21.19 | -88.58% |
|
|
| ROCE |
|
-0.8716 | -16.16 | -94.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
34.56 | 10.65 | 224.61% | 19.58 | +76.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
14.42 | -18.71 | -177.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5003 | 0.418 | 19.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5176 | 4.59 | -88.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
669.8 | 7.33 | 9042.33% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.04 | 3.2 | 275.95% | 8.08 | +49.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8891 | -10.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4 | 4.84 | -17.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.08 | 3.27 | 146.95% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
631.88 | 422.63 | 49.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.84 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-48.07 | -19.13 | 151.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-62.13 | 6.25 | -1094.08% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-96.43 | 33.98 | -383.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-16.12 | 3.28 | -591.46% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-96.52 | 26.09 | -469.95% |
IP Score
3.57/10
