Carpenter Technology Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.56 | 143.35 | -81.48% | 532.59 | -95.01% |
| P/S |
|
1.79 | 3.33 | -46.17% |
|
|
| P/BV |
|
3.04 | 5.55 | -45.24% |
|
|
| P/FCF |
|
15.87 | 22.72 | -30.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.83 | 14.72 | -6.04% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 3.87 | -48.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.82 | 22.17 | 39.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0659 | 0.9228 | -92.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.39 | 20.7 | -30.45% | 8.15 | +76.67% |
| ROE |
|
12.33 | 20.95 | -41.15% |
|
|
| ROA |
|
5.88 | 7.08 | -16.98% |
|
|
| ROIC |
|
4.59 | 12.43 | -63.04% |
|
|
| ROS |
|
6.76 | 11.74 | -42.44% |
|
|
| ROCE |
|
16.12 | 22.82 | -29.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | -1.63 | -214.52% | -8.95 | -120.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | -1.23 | -211.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2252 | 0.3123 | -27.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5358 | 22.82 | -97.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.98 | 22.07 | -81.99% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.3/10
|
0.5182 | 1.52 | -65.95% | 1.85 | -71.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9178 | 8.95% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.8333 | 2.9 | -71.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.85 | 1.85 | -0.0975% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
187.42 | 41.17 | 355.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
26.59 | 71.34 | -62.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.75 | 3.37 | 1109.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
12333.33 | 81.73 | 14990.33% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
195.2 | -88.3 | -321.06% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
11822.04 | 803.73 | 1370.9% |
IP Score
5.75/10
