Delek Logistics Partners, LP
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 14.09 | 4.45% | 10.67 | 37.98% |
| P/S |
|
1.82 | 2.37 | -23.1% |
|
|
| P/BV |
|
-11.48 | 1.72 | -766.33% |
|
|
| P/FCF |
|
12.91 | 5.59 | 131.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.13 | 7.62 | 32.92% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 2.92 | 19.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.67 | 5.61 | 375.15% |
|
|
| E/P |
|
0.073 | 18.41 | -99.6% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.58 | 30.17 | 14.59% | 34.04 | 1.59% |
| ROE |
|
-77.99 | 15.76 | -594.83% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 8.9 | -13.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.37 | 11.66 | 6.06% |
|
|
| ROCE |
|
-156.01 | 19.36 | -905.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.85 | 1.9 | 154.92% | 4.83 | 0.4273% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.86 | 1.52 | 219.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.04 | 0.2827 | 268.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.8 | 6 | -69.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.55 | 4.1 | 230.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.37 | 3.49 | 139.98% | 8.9 | -5.97% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8487 | 9.41% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.73 | -1.76 | 54.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.9 | 4.36 | 104.15% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
213.5 | 56.96 | 274.83% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.88 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
8/10
|
74.73 | -17.97 | -515.86% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
97.11 | 11.28 | 760.9% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
30.54 | 17.72 | 72.35% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
10.45 | -191.8 | -105.45% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-26.9 | 8501.67 | -100.32% |
IP Score
4.8/10
