Diana Shipping Inc.

Rentabilité sur six mois: -11.54%
Rendement en dividendes: 15.53%
Secteur: Industrials

Diana Shipping Inc.

3.123.122.522.521.921.921.321.32août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
7/10
17.32 33.8 -48.78% 6.13 +182.66%
P/S 0.9671 3.45 -71.95%
P/BV 0.437 5.27 -91.71%
P/FCF 6.79 22.58 -69.92%
Ev/Ebitda 6.24 16.93 -63.16%
Ev/S 2.68 3.99 -32.92%
Ev/FCF 10.3 33.02 -68.82%
E/P 0.0316 0.7113 -95.56%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
42.9 22.03 94.72% 43.35 -1.05%
ROE 2.56 24.05 -89.34%
ROA 1.09 7.56 -85.57%
ROIC 10.64 12.43 -14.4%
ROS 5.59 11.41 -51.01%
ROCE 10.49 32.93 -68.14%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
6.51 2.6 150.79% 6.1 +6.77%
Nеt Debt/Ebitda 3.98 2.06 92.92%
Debt/Ratio 0.5444 0.308 76.75%
Debt/Equity 1.32 1.43 -7.82%
Debt/Net Income 50.02 6.46 673.95%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
15.53 1.64 847.95% 13.66 +13.72%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 8.23 -100%
DSI 0.7143 0.9132 -21.78%
Croissance moyenne du dividende -16.11 1.21 -1427.53%
Pourcentage moyen sur 5 ans 13.66 1.94 603.18%
Pourcentage moyen des paiements 208.54 39.3 430.64%
Différence avec la différence moyenne du secteur 13.89

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
34.48 12.7 171.5%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années -1606.11 2.15 -74802.79%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -106.46 23.78 -547.69%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 434.2 -113.72 -481.81%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -104.69 1764.72 -105.93%
IP Score
5.13/10

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