Diana Shipping Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.32 | 35.28 | -50.92% | 6.13 | +182.66% |
| P/S |
|
0.9671 | 3.54 | -72.69% |
|
|
| P/BV |
|
0.437 | 6.97 | -93.73% |
|
|
| P/FCF |
|
10.91 | 21.87 | -50.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.24 | 17.49 | -64.35% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 4.08 | -34.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.3 | 34.11 | -69.81% |
|
|
| E/P |
|
0.1237 | 0.7155 | -82.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.9 | 21.85 | 96.37% | 44.6 | -3.81% |
| ROE |
|
2.56 | 24.37 | -89.48% |
|
|
| ROA |
|
1.09 | 7.62 | -85.68% |
|
|
| ROIC |
|
10.64 | 12.43 | -14.4% |
|
|
| ROS |
|
5.59 | 11.36 | -50.83% |
|
|
| ROCE |
|
4.86 | 22.78 | -78.68% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.51 | 2.59 | 151.71% | 5.6 | +16.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.98 | 2.05 | 94.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5444 | 0.5555 | -2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 4.44 | -71.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
50.02 | 5.79 | 764.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
17.28 | 1.52 | 1033.52% | 13.67 | +26.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8817 | -18.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-16.11 | 1.44 | -1217.77% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.67 | 1.86 | 635.79% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
208.54 | 38.9 | 436.04% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
15.76 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.48 | 15.18 | 127.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1606.11 | 4.27 | -37713.82% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-106.46 | 27.27 | -490.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
434.2 | -114.58 | -478.95% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-104.69 | 1830.06 | -105.72% |
IP Score
5.01/10
