Duke Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.38 | 28.62 | -35.78% | 31.98 | -42.53% |
| P/S |
|
2.74 | 2.85 | -3.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 2.46 | -34.01% |
|
|
| P/FCF |
|
1464.38 | 46.77 | 3031.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.12 | 4.17 | 46.53% |
|
|
| Ev/S |
|
3.02 | 4.12 | -26.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1911 | 48.11 | 3871.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0644 | 0.0688 | -6.4% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.4 | 37.16 | 32.96% | 46.59 | +6.04% |
| ROE |
|
9.12 | 13.25 | -31.18% |
|
|
| ROA |
|
2.49 | 3.46 | -27.98% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
14.9 | 13.68 | 8.91% |
|
|
| ROCE |
|
16.74 | 17.38 | -3.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5928 | 4.21 | -85.92% | 3.85 | -84.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5718 | 4.06 | -85.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0477 | 0.2712 | -82.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 2.42 | 8.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.97 | 36.92 | -94.68% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.43/10
|
3.77 | 3.13 | 20.54% | 4.07 | -7.29% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 11.45 | 22.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9113 | 9.74% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.2 | 3.06 | -28.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.07 | 3.23 | 26.06% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
86.07 | 442.72 | -80.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.6425 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.18 | 22.98 | 18.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
72.78 | 32.94 | 120.95% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
318.89 | 65.37 | 387.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-104.57 | -152.51 | -31.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
301.38 | 11.21 | 2588.49% |
IP Score
6.62/10
