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Duke Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.38 | 26.74 | -31.27% | 31.98 | -42.53% |
| P/S |
|
2.74 | 2.7 | 1.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 2.41 | -32.72% |
|
|
| P/FCF |
|
1464.38 | 34.59 | 4133.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.69 | 11.75 | -0.467% |
|
|
| Ev/S |
|
5.54 | 4.64 | 19.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3501.42 | 82.93 | 4122.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0644 | 0.0812 | -20.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.34 | 39.49 | 19.88% | 45.76 | +3.44% |
| ROE |
|
9.12 | 13.84 | -34.13% |
|
|
| ROA |
|
2.49 | 3.44 | -27.49% |
|
|
| ROIC |
|
5.17 | 6.26 | -17.36% |
|
|
| ROS |
|
14.9 | 14.02 | 6.27% |
|
|
| ROCE |
|
15.51 | 20.02 | -22.53% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.93 | 5 | 18.71% | 5.98 | -0.877% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.91 | 4.83 | 22.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4574 | 0.4024 | 13.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.64 | 2.52 | 4.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.84 | 41.36 | -54.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.03/10
|
3.61 | 3.11 | 16.14% | 3.93 | -8.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 11.45 | 22.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9416 | 6.21% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.05 | 2.89 | -28.94% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.93 | 3.26 | 20.77% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
86.07 | 444.85 | -80.65% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5016 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.18 | 28.75 | -5.46% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
65.56 | 53.32 | 22.96% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
318.89 | 87.09 | 266.16% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-104.57 | -107.53 | -2.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
301.38 | 21.51 | 1301.12% |
IP Score
5.52/10
