Ellington Residential Mortgage REIT
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.69 | 59.84 | -65.43% | 12.74 | +62.44% |
| P/S |
|
7.25 | 7.85 | -7.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6922 | 4.08 | -83.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.04 | 21.28 | -147.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.76 | 20.59 | -23.43% |
|
|
| Ev/S |
|
60.37 | 10.42 | 479.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-78.36 | 27.06 | -389.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0453 | 0.0383 | 18.2% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
382.96 | 53.03 | 622.1% | -15259.82 | -102.51% |
| ROE |
|
3.35 | 11.27 | -70.32% |
|
|
| ROA |
|
0.4821 | 3.79 | -87.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.05 | 22.59 | 55.16% |
|
|
| ROCE |
|
63.58 | -27.32 | -332.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.65 | 5.57 | 162.75% | -37.93 | -138.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.87 | 4.55 | 204.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7714 | 0.4492 | 71.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.07 | 4.88 | 65.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
160.02 | 10.24 | 1462.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
14.41 | 3.44 | 319.1% | 13.25 | +8.77% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8872 | -11.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.33 | 2.74 | -221.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
13.25 | 3.29 | 302.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
8153.75 | 435.43 | 1772.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
10.97 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-100.24 | 9.21 | -1188.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-13.37 | 17.78 | -175.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-79.56 | 25.76 | -408.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-157.27 | -26.76 | 487.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-82.88 | -51.96 | 59.51% |
IP Score
3.6/10
