Estee Lauder
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
106.51 | 24.15 | 341.1% | 71.81 | +48.33% |
| P/S |
|
2.66 | 2.62 | 1.57% |
|
|
| P/BV |
|
7.82 | 14.84 | -47.33% |
|
|
| P/FCF |
|
38.9 | 20.37 | 90.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.23 | 14.25 | 70.03% |
|
|
| Ev/S |
|
3.07 | 3.08 | -0.2213% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.29 | 28.49 | 16.85% |
|
|
| E/P |
|
0.007 | 0.1216 | -94.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.69 | 20.35 | -37.67% | 17.91 | -29.16% |
| ROE |
|
7.16 | 59.71 | -88.01% |
|
|
| ROA |
|
1.73 | 8.94 | -80.65% |
|
|
| ROIC |
|
24.79 | 16 | 54.91% |
|
|
| ROS |
|
2.5 | 11.28 | -77.83% |
|
|
| ROCE |
|
21.74 | 88.23 | -75.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | 2.86 | 73.71% | 3.61 | +37.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.25 | 2.44 | 33.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4533 | 0.3938 | 15.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.08 | 4.05 | -23.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.19 | 6.44 | 290.98% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.13/10
|
2.85 | 3.13 | -8.84% | 1.89 | +50.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.33 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8882 | -3.49% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.97 | 1.4 | 255.58% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.89 | 2.94 | -35.7% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.91 | 61.33 | -31.66% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.2764 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
9.22 | 301.7 | -96.94% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-40.36 | 60.95 | -166.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-42.98 | 61.7 | -169.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-13.19 | 79.68 | -116.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-41.89 | 45.83 | -191.4% |
IP Score
3.61/10
