Companhia Paranaense de Energia - COPEL
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.75 | 26.75 | -63.57% | 13.48 | -27.69% |
| P/S |
|
1.21 | 2.7 | -55.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.07 | 2.43 | -56.07% |
|
|
| P/FCF |
|
1.58 | 35.68 | -95.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.89 | 11.22 | -29.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8 | 4.43 | -59.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.53 | 86.18 | -85.46% |
|
|
| E/P |
|
0.5466 | 0.0812 | 573.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.83 | 39.55 | -42.28% | 19.04 | +19.88% |
| ROE |
|
11.34 | 13.78 | -17.71% |
|
|
| ROA |
|
4.96 | 3.47 | 43.04% |
|
|
| ROIC |
|
14.93 | 6.26 | 138.66% |
|
|
| ROS |
|
12.4 | 14.02 | -11.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.76 | 20.23 | -27.03% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.4 | 4.47 | -23.92% | 3.63 | -6.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.59 | 4.3 | -39.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3063 | 0.3669 | -16.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 2.44 | -49.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.26 | 39.79 | -84.28% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.63/10
|
3.05 | 3.2 | -4.54% | 8.25 | -63.02% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8918 | -11.89% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-39.26 | 2.99 | -1412.25% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.25 | 3.27 | 152.02% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.91 | 444.85 | -91.03% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1451 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
21.56 | 28.75 | -25.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-27.2 | 53.52 | -150.82% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-28.04 | 87.09 | -132.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-13.58 | -118.43 | -88.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
117.61 | 21.5 | 447.02% |
IP Score
5.21/10
