Eastman
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.98 | 24.56 | -51.21% | 17.48 | -31.45% |
| P/S |
|
1.16 | 2.85 | -59.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 5.66 | -65.75% |
|
|
| P/FCF |
|
18.32 | 28.25 | -35.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | 11.98 | -20.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 3.11 | -47.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.97 | 36.86 | -24.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0902 | 0.3968 | -77.27% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | 29.46 | -41.25% | 18.45 | -6.2% |
| ROE |
|
16.38 | 0.5599 | 2825.26% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.13 | -14.31% |
|
|
| ROIC |
|
8.46 | 13.16 | -35.7% |
|
|
| ROS |
|
9.71 | 13.51 | -28.11% |
|
|
| ROCE |
|
19.82 | 35.8 | -44.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 2.1 | 44.55% | 2.86 | +6.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 1.66 | 67.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3312 | 0.249 | 33.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9391 | 1.43 | -34.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.42 | 5.16 | 5.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.98/10
|
3.59 | 2.36 | 51.92% | 3.61 | -0.476% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 7.52 | 86.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8661 | 15.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.92 | -3.55 | -351.5% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.61 | 2.54 | 41.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.55 | 173.54 | -67.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.23 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-0.6472 | -66.26 | -99.02% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-14.3 | -59.99 | -76.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
17.79 | -1433.7 | -101.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-49.91 | -64.82 | -23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
36.63 | 229.81 | -84.06% |
IP Score
5.67/10
