Eastman
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.83 | 30.02 | -60.6% | 17.08 | -30.72% |
| P/S |
|
1.14 | 12.17 | -90.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | -3.27 | -156.02% |
|
|
| P/FCF |
|
14.4 | 25.03 | -42.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.26 | 10.66 | -22.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 12.57 | -87.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.64 | 29.44 | -26.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0913 | 0.3893 | -76.55% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.22 | 46.46 | -58.63% | 19.04 | +0.9504% |
| ROE |
|
16.11 | 11.26 | 43.09% |
|
|
| ROA |
|
6.06 | 7.2 | -15.78% |
|
|
| ROIC |
|
8.46 | 13.16 | -35.7% |
|
|
| ROS |
|
9.65 | 24.28 | -60.26% |
|
|
| ROCE |
|
22.11 | -26.8 | -182.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.78 | 1.91 | 45.76% | 2.76 | +0.892% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.32 | 1.4 | 66.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3298 | 0.2357 | 39.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.6 | -0.8261 | -293.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.54 | 9.89 | -43.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.95/10
|
3.18 | 2.35 | 35.43% | 3.53 | -9.79% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8527 | 8.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.12 | -3.44 | -248.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.53 | 2.6 | 35.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.04 | 80.74 | -30.59% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.832 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
10.77 | -45.77 | -123.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
17.08 | -29.56 | -157.78% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
89.33 | -1424.13 | -106.27% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-35.7 | -55.94 | -36.18% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
119.31 | 69.67 | 71.25% |
IP Score
6.01/10
