First Republic Bank

Rentabilité sur six mois: +0%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Financials

First Republic Bank

0.43480.43480.36230.36230.28980.28980.21740.21740.14490.14490.07250.07250.00000.0000août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
13.14 63.37 -79.26% 16.67 -21.16%
P/S 3.79 3.92 -3.3%
P/BV 1.25 2.7 -53.47%
P/FCF 11.88 1.11 968.38%
Ev/Ebitda 4.21 -118.14 -103.56%
Ev/S 5.7 4.23 34.72%
Ev/FCF 597.82 -4.62 -13049.69%
E/P 2.55 5.04 -49.41%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
55.82 26.94 107.23% 43.21 +29.2%
ROE 9.99 16.52 -39.53%
ROA 0.8458 3.56 -76.26%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 28.86 21.05 37.09%
ROCE 0 13.62 -100%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
33.12 -148.42 -122.31% 21.07 +57.19%
Nеt Debt/Ebitda 3.42 -138.29 -102.47%
Debt/Ratio 0.5016 0.165 204.02%
Debt/Equity 11.19 8.17 36.92%
Debt/Net Income 64.07 20.03 219.86%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
0/10
0 2.95 -100% 15.39 -100%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 5.68 -100%
DSI 0.7857 0.8789 -10.61%
Croissance moyenne du dividende -199.97 -5.57 3493.28%
Pourcentage moyen sur 5 ans 15.39 3.54 334.29%
Pourcentage moyen des paiements 17.05 56.02 -69.57%
Différence avec la différence moyenne du secteur -2.95

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
8/10
77.54 2545.31 -96.95%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 64.34 1460.2 -95.59%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 79.51 1513.77 -94.75%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -92.86 -226.24 -58.96%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 64.67 1488.87 -95.66%
IP Score
4.62/10

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