Gerdau S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.66 | 24.46 | -72.75% | 3.8 | +75.39% |
| P/S |
|
0.7255 | 2.86 | -74.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.02 | 5.65 | -82.03% |
|
|
| P/FCF |
|
1.71 | 27.35 | -93.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.86 | 11.97 | -59.35% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8584 | 3.1 | -72.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.56 | 35.86 | -67.76% |
|
|
| E/P |
|
0.8573 | 0.398 | 115.4% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.65 | 28.85 | -38.84% | 21.52 | -18.01% |
| ROE |
|
15.29 | 0.5599 | 2630.83% |
|
|
| ROA |
|
10.02 | 7.13 | 40.5% |
|
|
| ROIC |
|
30.66 | 13.16 | 133.03% |
|
|
| ROS |
|
10.89 | 13.64 | -20.16% |
|
|
| ROCE |
|
18.51 | 37.12 | -50.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9285 | 2.1 | -55.85% | 0.8103 | +14.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7536 | 1.66 | -54.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1508 | 0.249 | -39.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5281 | 1.43 | -63.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.51 | 5.12 | -70.61% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.03/10
|
2.81 | 2.31 | 21.9% | 4.69 | -40.13% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8646 | -9.12% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.21 | -0.8274 | 167.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.69 | 2.52 | 86.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
32.69 | 173.24 | -81.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.5048 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
73.84 | -80.57 | -191.65% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
140.51 | -59.99 | -334.22% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
516.46 | -1359.91 | -137.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-2942.62 | -59.58 | 4838.94% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
407.43 | 220.82 | 84.51% |
IP Score
7.24/10
