Guaranty Bancshares, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
33101.97 | 63.22 | 52257.42% | 6629.85 | +399.29% |
| P/S |
|
3.44 | 3.78 | -8.87% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 2.66 | -53.2% |
|
|
| P/FCF |
|
16.25 | 1.95 | 734.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.59 | -52.61 | -123.93% |
|
|
| Ev/S |
|
3.43 | 4.02 | -14.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.78 | -4.65 | -482.63% |
|
|
| E/P |
|
3.3E-5 | -83.75 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
36.28 | 28.6 | 26.84% | 432.96 | -91.62% |
| ROE |
|
0.0036 | 15.85 | -99.98% |
|
|
| ROA |
|
0.000382 | 3.35 | -99.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0104 | 19.65 | -99.95% |
|
|
| ROCE |
|
11.69 | 10.48 | 11.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9994 | -66.2 | -101.51% | 3.51 | -71.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0418 | -108.17 | -99.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0135 | 0.1571 | -91.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.76 | 8.2 | 6.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3487.35 | -72.38 | -4918.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.05/10
|
2.82 | 2.7 | 4.33% | 2.34 | +20.32% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.37 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8575 | -0.0382% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.12 | -4.59 | -254.91% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.34 | 3.49 | -32.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
4805.84 | 58.36 | 8135.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1171 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
2.31 | -13.07 | -117.67% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-31.5 | -39.34 | -19.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-99.96 | -21.94 | 355.61% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-39.13 | -202.58 | -80.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-99.95 | 466.15 | -121.44% |
IP Score
4.05/10
