GPN Capital
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.67 | 143.35 | -76.51% | 101.39 | -66.79% |
| P/S |
|
3.44 | 3.33 | 3.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 5.55 | -74.86% |
|
|
| P/FCF |
|
20.28 | 22.72 | -10.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.95 | 14.72 | -12.01% |
|
|
| Ev/S |
|
5.02 | 3.87 | 29.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.49 | 22.17 | 37.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0306 | 0.9228 | -96.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.78 | 20.7 | 87.36% | 34.71 | +11.7% |
| ROE |
|
4.29 | 20.95 | -79.54% |
|
|
| ROA |
|
1.95 | 7.08 | -72.45% |
|
|
| ROIC |
|
3.45 | 12.43 | -72.24% |
|
|
| ROS |
|
10.22 | 11.74 | -12.97% |
|
|
| ROCE |
|
8.27 | 22.38 | -63.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.64 | -1.63 | -384.78% | 4.78 | -2.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.08 | -1.23 | -433.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3436 | 0.3123 | 10.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.45 | 22.66 | -58.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.62 | 22.07 | -20.17% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.35/10
|
0.9425 | 1.52 | -38.07% | 0.7823 | +20.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9178 | 8.95% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
32.79 | 2.81 | 1067.83% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7823 | 1.84 | -57.59% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.18 | 41.17 | -36.42% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5794 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
96.63 | 71.34 | 35.45% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
112.16 | 3.37 | 3228.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
129.04 | 81.73 | 57.89% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
47.28 | -88.3 | -153.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
74.47 | 803.73 | -90.73% |
IP Score
5.09/10
