Green Brick Partners, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.59 | 17.44 | -62.21% | 7.49 | -12.02% |
| P/S |
|
1.2 | 2.4 | -50.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 4.42 | -66.52% |
|
|
| P/FCF |
|
103.03 | -1.94 | -5403.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.01 | 9.63 | -48.01% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 2.89 | -60.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
110.86 | -9.75 | -1236.5% |
|
|
| E/P |
|
0.1719 | -0.0725 | -336.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.72 | 10.38 | 118.9% | 20.74 | +9.57% |
| ROE |
|
26.08 | 30.01 | -13.1% |
|
|
| ROA |
|
18.37 | 9.65 | 90.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.18 | 7.26 | 150.27% |
|
|
| ROCE |
|
20.92 | 20.74 | 0.8679% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0312 | 1.84 | -98.3% | 0.6924 | -95.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2656 | 1.9 | -113.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0066 | 0.2747 | -97.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0091 | 1.7 | -99.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.039 | 3.13 | -98.75% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.24 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.2 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7114 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -2.58 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
18.17 | 29.97 | -39.37% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.24 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
115.05 | 36.87 | 212.04% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
235 | 784.72 | -70.05% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
235.63 | 39167.24 | -99.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-33.15 | 277.28 | -111.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
280.21 | 182.2 | 53.79% |
IP Score
6.29/10
