Hilltop Holdings Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.72 | 62.87 | -67.04% | 12.52 | +65.49% |
| P/S |
|
2.01 | 3.49 | -42.57% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.43 | -26.22% |
|
|
| P/FCF |
|
4.53 | -0.1999 | -2367.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.17 | -115.29 | -106.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.945 | 3.7 | -74.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.46 | -1.54 | -259.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0557 | -83.79 | -100.07% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.17 | 24.06 | -45.26% | 166.45 | -92.09% |
| ROE |
|
5.16 | 10.97 | -52.91% |
|
|
| ROA |
|
0.6659 | 3.21 | -79.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.69 | 18.98 | -48.94% |
|
|
| ROCE |
|
5.72 | -1.07 | -636.09% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.67 | -114.33 | -103.21% | 8.23 | -55.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-8.06 | -51.84 | -84.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0332 | 0.1734 | -80.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9 | 117.22 | -98.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.99 | 20.18 | -75.26% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.3/10
|
2.12 | 2.69 | -21.29% | 1.8 | +17.99% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
7 | 5.09 | 37.48% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8606 | 7.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.39 | -5.69 | -282.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.8 | 3.47 | -48.19% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.1 | 71.87 | -81.78% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5734 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-28.64 | 293.3 | -109.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-94.82 | -8.08 | 1073.51% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-51.33 | 241.66 | -121.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-191.42 | -511.1 | -62.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-30.91 | 2413.04 | -101.28% |
IP Score
4.61/10
