Hub Group
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.97 | 35.28 | -26.38% | 23.75 | +9.36% |
| P/S |
|
0.6844 | 3.54 | -80.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 6.97 | -77.1% |
|
|
| P/FCF |
|
18.04 | 22.63 | -20.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.68 | 17.5 | -33.25% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7883 | 4.08 | -80.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.67 | 34.11 | -36.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.7022 | -94.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.75 | 21.85 | -69.1% | 7.98 | -15.37% |
| ROE |
|
6.34 | 24.37 | -73.98% |
|
|
| ROA |
|
3.58 | 7.62 | -52.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.64 | 11.36 | -76.8% |
|
|
| ROCE |
|
5.46 | 41.39 | -86.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.91 | 2.59 | -26.22% | 1.38 | +38.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.54 | 2.05 | -24.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1773 | 0.5555 | -68.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3091 | 1.4 | -77.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.89 | 5.79 | -15.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.73/10
|
0.6907 | 1.63 | -57.52% | 0.512 | +34.91% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8679 | 0.8186% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
75 | 1.43 | 5143.33% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.512 | 1.87 | -72.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
144.09 | 38.9 | 270.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9351 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
12.89 | 15.18 | -15.09% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
16.06 | 4.27 | 276.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
41.37 | 27.27 | 51.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
140.7 | -114.58 | -222.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-22.39 | 1830.06 | -101.22% |
IP Score
4.92/10
