Independent Bank Group, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
49.45 | 63.15 | -21.7% | 20.27 | +143.92% |
| P/S |
|
2.31 | 3.58 | -35.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.8891 | 1.45 | -38.87% |
|
|
| P/FCF |
|
12.13 | -0.1976 | -6236.51% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
168.04 | -77.74 | -316.17% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 3.76 | -39.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.49 | -1.45 | -1097.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0247 | -83.79 | -100.03% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.35 | 25.41 | -94.7% | 48.1 | -97.2% |
| ROE |
|
1.8 | 11.03 | -83.69% |
|
|
| ROA |
|
0.227 | 3.22 | -92.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.68 | 19.18 | -75.6% |
|
|
| ROCE |
|
-0.769 | -1.23 | -37.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
54.38 | -107.93 | -150.39% | 33.35 | +63.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.68 | -47.1 | -92.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0355 | 0.1733 | -79.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.78 | 117.5 | -98.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.66 | 19.95 | -21.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.85/10
|
3.14 | 2.65 | 18.27% | 2.42 | +29.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8652 | 7.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.28 | -5.35 | -311.08% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.42 | 3.46 | -30.05% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.59 | 71.62 | -48.92% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.4851 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-13.23 | 227.65 | -105.81% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-96.95 | 120.97 | -180.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-77.58 | 185.69 | -141.78% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1.9 | -461.12 | -100.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-76.69 | 1373.78 | -105.58% |
IP Score
3.81/10
