Kaman Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
85.42 | 36.53 | 133.8% | 27.49 | 210.69% |
| P/S |
|
0.8749 | 3.27 | -73.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.9813 | 5.68 | -82.72% |
|
|
| P/FCF |
|
13.9 | 23.14 | -39.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.56 | 14.42 | -19.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.56 | 3.82 | -59.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.9 | 23.49 | 10.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 0.9198 | -98.67% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.49 | 21.42 | -37.05% | 12.88 | 4.72% |
| ROE |
|
1.15 | 20.08 | -94.28% |
|
|
| ROA |
|
0.5303 | 6.85 | -92.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.02 | 10.72 | -90.48% |
|
|
| ROCE |
|
7.89 | 22.86 | -65.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.36 | 2.21 | 142.67% | 2.58 | 107.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.07 | 1.7 | 198.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3741 | 0.3081 | 21.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.78 | 22.86 | -87.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
70.54 | 7.33 | 861.85% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.35/10
|
2.54 | 1.56 | 62.56% | 2.39 | 6.47% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8769 | 5.9% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-25 | -0.7102 | 3420.37% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.39 | 1.81 | 31.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
50.68 | 43.51 | 16.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.9775 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
1/10
|
1.87 | 438.47 | -99.57% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-55.85 | 232.12 | -124.06% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-96.21 | 518.78 | -118.55% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-254.44 | -69.08 | 268.33% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-96.25 | 987.58 | -109.75% |
IP Score
3.41/10
