BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.37 | 34.82 | -67.34% | 5.04 | +125.54% |
| P/S |
|
2.53 | 2.97 | -14.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 3.93 | -69.86% |
|
|
| P/FCF |
|
42.81 | 0.5378 | 7859.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.19 | 49.13 | -79.26% |
|
|
| Ev/S |
|
3.39 | 5.44 | -37.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
313.42 | -81.68 | -483.73% |
|
|
| E/P |
|
0.4811 | 0.6651 | -27.66% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.28 | 13.78 | 141.43% | 59.72 | -44.27% |
| ROE |
|
10.37 | 10.9 | -4.91% |
|
|
| ROA |
|
6.38 | 7.52 | -15.17% |
|
|
| ROIC |
|
19.14 | 8.22 | 132.95% |
|
|
| ROS |
|
22.28 | 7.11 | 213.25% |
|
|
| ROCE |
|
8.41 | 18.51 | -54.59% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.08 | 41.21 | -92.53% | 2.15 | +42.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.58 | 33.48 | -92.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2896 | 0.483 | -40.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5388 | 3 | -82.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | -22.44 | -120.51% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.8 | 1.33 | 409.9% | 10.43 | -34.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6968 | 12.76% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.6274 | -3.67 | -117.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.43 | 1.44 | 621.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
130.54 | 40.75 | 220.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.47 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
83.53 | 96.76 | -13.67% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-37.4 | 347.3 | -110.77% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
89.76 | 552 | -83.74% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-74.93 | -3564.72 | -97.9% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
373.08 | 2413.95 | -84.54% |
IP Score
6.02/10
