BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.37 | 52.43 | -78.31% | 5.04 | +125.54% |
| P/S |
|
2.53 | 3.23 | -21.47% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 4.03 | -70.65% |
|
|
| P/FCF |
|
42.81 | -21.89 | -295.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.19 | 2.55 | 299.19% |
|
|
| Ev/S |
|
3.39 | 3.74 | -9.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
313.42 | -79.2 | -495.71% |
|
|
| E/P |
|
0.4811 | 0.672 | -28.41% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.28 | 15.51 | 114.55% | 46.86 | -28.99% |
| ROE |
|
10.37 | 12.9 | -19.63% |
|
|
| ROA |
|
6.38 | 8.79 | -27.41% |
|
|
| ROIC |
|
19.14 | 7.84 | 144.04% |
|
|
| ROS |
|
22.28 | 8.81 | 152.78% |
|
|
| ROCE |
|
11.87 | 17.32 | -31.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.08 | 2.52 | 22.46% | 2.15 | +42.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.58 | 1.76 | 46.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2896 | 0.4952 | -41.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.654 | 1.98 | -66.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | 10.04 | -54.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.62 | 1.44 | 359.27% | 12.96 | -48.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6778 | 15.92% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.0849 | -2.8 | -103.04% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
12.96 | 1.54 | 741.08% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
130.54 | 106.25 | 22.87% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.18 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
83.53 | -77.54 | -207.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-37.4 | -90.99 | -58.9% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
89.76 | -88.08 | -201.91% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-74.93 | -133.99 | -44.08% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
373.08 | 46.87 | 695.99% |
IP Score
6.03/10
