Max Chat
Southwest Airlines
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.41 | 33.8 | 37.28% | 52.95 | -12.36% |
| P/S |
|
0.7852 | 3.45 | -77.23% |
|
|
| P/BV |
|
2.08 | 5.27 | -60.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.84 | 22.58 | -152.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.84 | 16.93 | -47.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8052 | 3.99 | -79.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.68 | 33.02 | -141.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0243 | 0.7113 | -96.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.11 | 22.03 | -58.64% | 11.31 | -19.46% |
| ROE |
|
4.46 | 24.05 | -81.47% |
|
|
| ROA |
|
1.32 | 7.56 | -82.49% |
|
|
| ROIC |
|
3.92 | 12.43 | -68.46% |
|
|
| ROS |
|
1.69 | 11.41 | -85.19% |
|
|
| ROCE |
|
8.18 | 32.93 | -75.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.22 | 2.6 | 23.93% | 3.66 | -12.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2192 | 2.06 | -89.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2388 | 0.308 | -22.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.26 | 1.43 | 58.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.33 | 6.46 | 168.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.85/10
|
2.34 | 1.64 | 42.92% | 1.49 | +57.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.23 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9132 | 1.68% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-11.17 | 1.21 | -1020.9% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.49 | 1.94 | -23.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.74 | 39.3 | -57.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.7028 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
203.68 | 12.7 | 1503.78% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-193.09 | 2.15 | -9080.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-115.15 | 23.78 | -584.23% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1.34 | -113.72 | -98.82% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-113.29 | 1764.72 | -106.42% |
IP Score
4.22/10
