Molina Healthcare, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.16 | 55.05 | -74.27% | 21.1 | -32.88% |
| P/S |
|
0.4108 | 4.09 | -89.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.71 | 10.96 | -66.12% |
|
|
| P/FCF |
|
33.68 | 40.47 | -16.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8 | 13.85 | -42.21% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3728 | 4.38 | -91.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.86 | 52.27 | -46.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0644 | 0.2091 | -69.21% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.66 | 18.76 | -75.17% | 4.49 | +3.8% |
| ROE |
|
27.07 | -83.35 | -132.48% |
|
|
| ROA |
|
7.73 | 6.44 | 20.02% |
|
|
| ROIC |
|
16.04 | 15.68 | 2.32% |
|
|
| ROS |
|
2.9 | 9.49 | -69.44% |
|
|
| ROCE |
|
37.97 | 84.73 | -55.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | -0.3722 | -542.51% | 1.72 | -4.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8156 | 0.2545 | -420.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1995 | 0.2649 | -24.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.48 | 15.66 | -84.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.64 | 7.34 | -63.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.22 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.73 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7148 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -3.1 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.31 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
676.03 | 50.12 | 1248.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.22 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
109.29 | 57.6 | 89.74% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
64.47 | 55.66 | 15.83% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
75.19 | 114.62 | -34.4% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-70.04 | 34.45 | -303.31% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
81.95 | 35.5 | 130.85% |
IP Score
5.33/10
