Morgan Stanley

Rentabilité sur six mois: -0.8852%
Rendement en dividendes: 3.18%
Secteur: Financials

Morgan Stanley

150.00150.00140.00140.00130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
7/10
15.13 63.39 -76.14% 13.49 +12.12%
P/S 1.96 3.95 -50.29%
P/BV 1.92 2.7 -28.76%
P/FCF -66.98 1.11 -6121.81%
Ev/Ebitda 21.41 -120.2 -117.81%
Ev/S 4.72 4.2 12.39%
Ev/FCF -232.04 -4.56 4985.26%
E/P 0.0952 5.04 -98.11%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
7/10
22.06 29.92 -26.25% 32.97 -33.08%
ROE 13.16 16.52 -20.34%
ROA 1.11 3.56 -68.8%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 12.98 21.29 -39.03%
ROCE 16.69 14.62 14.12%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
15.84 -147.75 -110.72% 14.49 +9.34%
Nеt Debt/Ebitda 12.51 -140.72 -108.89%
Debt/Ratio 0.2967 0.165 79.8%
Debt/Equity 10.53 8.17 28.83%
Debt/Net Income 26.92 20.03 34.41%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
7.95/10
3.18 2.95 7.85% 2.95 +7.97%
Nombre d'années de croissance des dividendes 11 5.7 93.08%
DSI 1 0.8422 18.74%
Croissance moyenne du dividende 17.67 -5.67 -411.57%
Pourcentage moyen sur 5 ans 2.95 3.54 -16.89%
Pourcentage moyen des paiements 57.49 56.02 2.62%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.2316

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
127.84 28.83 343.43%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 4.15 -55.78 -107.44%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 21.73 127.33 -82.93%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -92.13 -761.5 -87.9%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 22.77 5283.5 -99.57%
IP Score
4.68/10

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