Mesabi Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.72 | 30.02 | -54.31% | 19.77 | -30.61% |
| P/S |
|
11.39 | 12.17 | -6.4% |
|
|
| P/BV |
|
12.42 | -3.27 | -480.17% |
|
|
| P/FCF |
|
17.97 | 25.03 | -28.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.75 | 10.66 | 19.62% |
|
|
| Ev/S |
|
10.34 | 12.57 | -17.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.19 | 29.44 | -45.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0723 | 0.3893 | -81.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.11 | 46.46 | 74.6% | 82.84 | -2.08% |
| ROE |
|
117.13 | 11.26 | 940.58% |
|
|
| ROA |
|
93.04 | 7.2 | 1192.13% |
|
|
| ROIC |
|
86.38 | 13.16 | 556.54% |
|
|
| ROS |
|
83.03 | 24.28 | 241.93% |
|
|
| ROCE |
|
90.91 | -26.8 | -439.18% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1057 | 1.91 | -94.46% | -0.5843 | -118.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.29 | 1.4 | -192.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.2357 | -68.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2725 | -0.8261 | -132.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1033 | 9.89 | -98.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
14.63 | 2.35 | 523.08% | 17.83 | -17.94% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8527 | -7.85% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.31 | -3.44 | -3.78% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
17.83 | 2.6 | 586.7% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
118.73 | 80.74 | 47.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
12.28 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-28.56 | -45.77 | -37.6% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-38.19 | -29.56 | 29.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-36.72 | -1424.13 | -97.42% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-58.27 | -55.94 | 4.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-36.82 | 69.67 | -152.85% |
IP Score
6.57/10
