NYSE: NIC - Nicolet Bankshares, Inc.

Rentabilité sur six mois: +18.07%
Rendement en dividendes: +1.04%
Secteur: Financials

Nicolet Bankshares, Inc.

130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.0080.0080.0070.0070.00mai '24mai '24juin '24juin '24juill. '24juill. '24août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
7/10
20 62.98 -68.24% 14.55 +37.45%
P/S 2.98 3.6 -17.11%
P/BV 1.18 1.47 -19.46%
P/FCF -568.51 -0.2746 206934.89%
Ev/Ebitda 112.22 -77.97 -243.92%
Ev/S 2.2 3.72 -40.93%
Ev/FCF -440.17 -5.17 8414%
E/P 0.0526 -83.79 -100.06%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
1/10
1.96 24.03 -91.86% 38.49 -94.92%
ROE 5.92 10.99 -46.15%
ROA 0.7264 3.23 -77.53%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 14.91 19.22 -22.43%
ROCE -0.7892 0.3103 -354.36%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
20.68 -105.98 -119.51% 9.72 +112.67%
Nеt Debt/Ebitda -40.2 -48 -16.24%
Debt/Ratio 0.0197 0.1727 -88.59%
Debt/Equity 1.53 117.06 -98.69%
Debt/Net Income 2.71 19.96 -86.4%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
2.6/10
1.04 2.69 -61.29% 0.9295 +11.89%
Nombre d'années de croissance des dividendes 2 5.36 -62.67%
DSI 1 0.8868 12.77%
Croissance moyenne du dividende 10.71 -2.43 -540.17%
Pourcentage moyen sur 5 ans 0.9295 3.49 -73.38%
Pourcentage moyen des paiements 251.01 72.06 248.33%
Différence avec la différence moyenne du secteur -1.65

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
8/10
60.39 113.14 -46.62%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 4.1 73.07 -94.39%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 12.67 99.83 -87.31%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 67.17 -357.28 -118.8%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -26.05 965.84 -102.7%
IP Score
4.34/10

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