Navios Maritime Holdings Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.32 | 34.6 | -99.08% | 0.2751 | +16.31% |
| P/S |
|
0.152 | 3.27 | -95.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.2732 | 5.48 | -95.01% |
|
|
| P/FCF |
|
5.25 | 22.9 | -77.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.52 | 14.52 | -13.78% |
|
|
| Ev/S |
|
2.35 | 3.85 | -38.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
92.12 | 22.01 | 318.49% |
|
|
| E/P |
|
1.41 | 0.9201 | 53.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.38 | 21.44 | 97.64% | 37.83 | +12.04% |
| ROE |
|
-121.34 | 20.56 | -690.17% |
|
|
| ROA |
|
-4.45 | 6.89 | -164.63% |
|
|
| ROIC |
|
-6.36 | 12.43 | -151.17% |
|
|
| ROS |
|
18.89 | 10.75 | 75.69% |
|
|
| ROCE |
|
0.3194 | 22.78 | -98.6% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.89 | 2.22 | 164.86% | 11.12 | -47.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.22 | 1.77 | 194.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7535 | 0.3136 | 140.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 22.12 | -93.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.2 | 7 | 88.63% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.55 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8922 | -11.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.78 | -0.0744 | 3633.53% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.82 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.14 | 42.06 | -35.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.55 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-42.13 | 209.73 | -120.09% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-44.14 | 103.62 | -142.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-129.26 | 255.1 | -150.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-316.06 | -81.74 | 286.67% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-92.87 | 1463.01 | -106.35% |
IP Score
3.3/10
