Nutrien Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.55 | 24.48 | -7.9% | 70.75 | -68.13% |
| P/S |
|
0.9586 | 2.86 | -66.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 5.66 | -80% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | 27.35 | -54.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 11.98 | -45.69% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.1 | -56.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.37 | 35.88 | -54.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0414 | 0.398 | -89.6% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.74 | 28.85 | -28.11% | 18.89 | +9.78% |
| ROE |
|
5.03 | 0.5599 | 797.69% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 7.13 | -66.38% |
|
|
| ROIC |
|
13.5 | 13.16 | 2.6% |
|
|
| ROS |
|
4.25 | 13.64 | -68.84% |
|
|
| ROCE |
|
15.54 | 37.12 | -58.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.88 | 2.1 | -10.5% | 1.79 | +5.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.88 | 1.66 | 13.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2202 | 0.249 | -11.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7071 | 1.43 | -50.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 5.12 | 79.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.22 | 2.37 | 78.17% | 3.37 | +25.29% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
6 | 7.52 | -20.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8646 | 15.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.54 | -3.74 | -221.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.37 | 2.55 | 32.16% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
51.57 | 173.24 | -70.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.85 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
40.25 | -80.57 | -149.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
35.24 | -59.99 | -158.74% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
26.81 | -1359.91 | -101.97% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
35.01 | -59.58 | -158.76% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
48.9 | 220.82 | -77.86% |
IP Score
6.5/10
