Novartis
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.59 | 53.14 | -68.78% | 22 | -24.61% |
| P/S |
|
3.83 | 4.06 | -5.75% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | 10.86 | -58.68% |
|
|
| P/FCF |
|
15.25 | 39.77 | -61.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.52 | 16.98 | -38.05% |
|
|
| Ev/S |
|
4.21 | 4.38 | -3.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.78 | 52.71 | -70.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0567 | 0.2093 | -72.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.05 | 18.58 | 115.56% | 34.1 | +17.46% |
| ROE |
|
26.33 | -83.36 | -131.58% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 6.41 | 84.18% |
|
|
| ROIC |
|
27.51 | 15.68 | 75.49% |
|
|
| ROS |
|
23.09 | 9.28 | 148.85% |
|
|
| ROCE |
|
33.19 | 84.6 | -60.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 1.07 | 41.57% | 1.46 | +3.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9558 | 1.46 | -34.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3057 | 0.2762 | 10.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.32 | 15.66 | -91.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.62 | 6.83 | -61.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.58/10
|
3.43 | 1.26 | 171.16% | 3.3 | +4.04% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 6.78 | -26.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7102 | 40.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.21 | -4.22 | -223.43% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.3 | 1.33 | 148.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
56.49 | 44.04 | 28.25% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.17 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
3.66 | 49.56 | -92.62% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
20.35 | 47.84 | -57.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
47.93 | 104.3 | -54.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
24.76 | 27.52 | -10.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
66.7 | 21.28 | 213.44% |
IP Score
7.18/10
