Realty Income
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.42 | 326.59 | -83.64% | 55.92 | -4.47% |
| P/S |
|
8.72 | 8.12 | 7.39% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | -8.78 | -113.41% |
|
|
| P/FCF |
|
13.95 | 24.52 | -43.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.71 | 18.61 | 16.65% |
|
|
| Ev/S |
|
13.72 | 10.57 | 29.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.23 | 29.47 | -31.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0213 | 0.0332 | -35.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.17 | 49.03 | 28.84% | 78.34 | -19.37% |
| ROE |
|
2.4 | -0.2643 | -1007.45% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 3.05 | -55.46% |
|
|
| ROIC |
|
2.5 | 6.96 | -64.09% |
|
|
| ROS |
|
16.33 | 16.51 | -1.1% |
|
|
| ROCE |
|
1.41 | 2.93 | -52.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.04 | 9.38 | -14.33% | 7.25 | +10.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.9 | -19.84 | -139.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3887 | 0.3977 | -2.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6889 | -5.04 | -113.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
31.09 | 281.26 | -88.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.5 | 3.25 | 69.23% | 5.24 | +4.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8365 | 11.01% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.47 | 2.22 | 56.19% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.24 | 3.39 | 54.64% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
185.59 | 470.79 | -60.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
219.46 | 3.69 | 5847.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
114.81 | 21.4 | 436.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
117.64 | 1.39 | 8363.31% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
219.04 | 26.93 | 713.37% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-13.42 | -15.73 | -14.69% |
IP Score
5.66/10
