Oracle
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.15 | 101.32 | -67.28% | 26.4 | +25.57% |
| P/S |
|
6.55 | 7.06 | -7.14% |
|
|
| P/BV |
|
37.56 | 12.23 | 207.16% |
|
|
| P/FCF |
|
26.77 | 191.32 | -86.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.97 | 92.9 | -78.5% |
|
|
| Ev/S |
|
8.14 | 7.02 | 15.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.5 | 197.4 | -81.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 0.362 | -90.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.75 | 13.48 | 202.27% | 42.9 | -5.02% |
| ROE |
|
204.04 | 54.22 | 276.33% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 3.98 | 91.15% |
|
|
| ROIC |
|
14.01 | 1.18 | 1091.82% |
|
|
| ROS |
|
19.76 | 6.72 | 194.17% |
|
|
| ROCE |
|
14.11 | 36.64 | -61.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.38 | 3.37 | 30.09% | 4.4 | -0.4255% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 2.21 | 75.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6701 | 0.222 | 201.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.53 | 4.84 | 14.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.03 | 1.92 | 371.3% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.88/10
|
1.15 | 0.9037 | 27.26% | 1.33 | -13.52% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.98 | -49.6% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4467 | 123.86% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.97 | -84.61 | -112.97% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.33 | 0.9683 | 37.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29.19 | 28.48 | 2.48% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2463 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
35.55 | 47.33 | -24.89% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
24.52 | 68.98 | -64.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3.22 | 74.28 | -95.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1.96 | 13.15 | -85.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20.38 | 604.87 | -96.63% |
IP Score
4.34/10
