Oracle
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.15 | 243.55 | -86.39% | 26.4 | +25.57% |
| P/S |
|
6.55 | 7.88 | -16.83% |
|
|
| P/BV |
|
37.56 | 8.17 | 359.88% |
|
|
| P/FCF |
|
26.77 | 175.96 | -84.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.97 | 47.79 | -58.21% |
|
|
| Ev/S |
|
8.14 | 7.82 | 4.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.5 | 188.07 | -80.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0331 | 1.64 | -97.98% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.75 | 16.36 | 149.02% | 42.18 | -3.4% |
| ROE |
|
204.04 | 15.66 | 1202.96% |
|
|
| ROA |
|
7.6 | 5.18 | 46.67% |
|
|
| ROIC |
|
14.01 | 1.39 | 905.68% |
|
|
| ROS |
|
19.76 | 8.09 | 144.31% |
|
|
| ROCE |
|
167.13 | 12 | 1292.78% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.38 | 2.45 | 78.81% | 4.4 | -0.4255% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.89 | 1.01 | 285.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6701 | 0.2192 | 205.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.26 | 0.912 | 1463.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.03 | 3.52 | 156.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.6/10
|
1.04 | 0.9423 | 10.36% | 1.26 | -17.3% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.24 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4595 | 102.1% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9 | -99.1 | -109.08% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.26 | 0.9906 | 26.95% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29.19 | 27.51 | 6.09% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0977 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
35.55 | -93.21 | -138.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
24.52 | -96.43 | -125.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3.22 | -96.46 | -103.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1.96 | -92.19 | -102.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20.38 | -25.2 | -180.87% |
IP Score
4.45/10
