Rockwell

Rentabilité sur six mois: +12.82%
Rendement en dividendes: 1.72%
Secteur: Industrials

Rockwell

360.00360.00330.00330.00300.00300.00270.00270.00240.00240.00210.00210.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
5/10
32.27 33.8 -4.53% 26.85 +20.2%
P/S 3.72 3.45 7.86%
P/BV 8.36 5.27 58.71%
P/FCF 52.4 22.58 132.03%
Ev/Ebitda 21.92 16.93 29.45%
Ev/S 4.16 3.99 4.22%
Ev/FCF 53.76 33.02 62.79%
E/P 0.0284 0.7113 -96.01%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
6/10
18.97 22.03 -13.9% 19.71 -3.78%
ROE 26.98 24.05 12.19%
ROA 8.45 7.56 11.81%
ROIC 13.25 12.43 6.6%
ROS 11.53 11.41 1.04%
ROCE 34.01 32.93 3.29%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
5/10
2.61 2.6 0.5225% 2.56 +2.02%
Nеt Debt/Ebitda 2.31 2.06 11.86%
Debt/Ratio 0.3643 0.308 18.26%
Debt/Equity 2.06 1.43 43.75%
Debt/Net Income 4.3 6.46 -33.53%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
4.3/10
1.72 1.64 5.05% 1.61 +6.52%
Nombre d'années de croissance des dividendes 15 8.16 83.79%
DSI 1 0.8633 15.84%
Croissance moyenne du dividende 5.15 1.21 324.56%
Pourcentage moyen sur 5 ans 1.61 1.94 -16.86%
Pourcentage moyen des paiements 42.28 39.3 7.59%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.0828

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
5/10
30.56 12.7 140.63%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 24.4 2.15 1034.88%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -6.62 23.78 -127.84%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -36.72 -113.72 -67.71%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -5.25 1764.72 -100.3%
IP Score
4.92/10

Entreprises similaires

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

Payez votre abonnement

Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement