RPT Realty
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.25 | 55.73 | -81.6% | 12.5 | -18.02% |
| P/S |
|
3.96 | 7.79 | -49.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.8804 | 4.07 | -78.38% |
|
|
| P/FCF |
|
16.75 | 22.24 | -24.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.08 | 20.32 | -25.8% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 10.26 | -18.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.1 | 28.36 | 23.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0637 | 0.0386 | 65.05% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.73 | 53.78 | -0.0947% | 54.46 | -1.34% |
| ROE |
|
9.15 | 11.3 | -19.03% |
|
|
| ROA |
|
4.37 | 3.8 | 14.9% |
|
|
| ROIC |
|
4.37 | 6.96 | -37.24% |
|
|
| ROS |
|
25.56 | 22.75 | 12.33% |
|
|
| ROCE |
|
1.98 | -27.14 | -107.31% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.76 | 5.53 | 40.41% | 7.76 | +0.0732% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.72 | 4.41 | 74.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4662 | 0.4491 | 3.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6818 | 4.88 | -86.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.92 | 8.33 | 103.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.44 | -100% | 4.78 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 6.05 | -50.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8872 | -11.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-11.04 | 3 | -468.04% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.78 | 3.3 | 44.61% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
267.12 | 421.55 | -36.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.44 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-10.41 | -13.34 | -21.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-15.23 | 50.17 | -130.36% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-41.4 | -9.38 | 341.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
47.78 | 5.92 | 707.09% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-10.63 | -34.39 | -69.09% |
IP Score
3.99/10
