Max Chat
SharkNinja, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.79 | 17.44 | 76.49% | 36.52 | -15.7% |
| P/S |
|
2.44 | 2.63 | -7.23% |
|
|
| P/BV |
|
6.98 | 4.7 | 48.31% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 2.5 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.55 | 4.7 | 294.56% |
|
|
| Ev/S |
|
2.55 | 3.04 | -16.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.66 | -2.67 | -1887.49% |
|
|
| E/P |
|
0 | -0.0046 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.73 | 13.43 | 2.27% | 12.54 | +9.54% |
| ROE |
|
25.69 | 30.79 | -16.54% |
|
|
| ROA |
|
11.13 | 10.56 | 5.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.94 | 11.19 | -29.07% |
|
|
| ROCE |
|
32.86 | 22.21 | 47.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 1.77 | -30.31% | 1.36 | -8.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7577 | 1.97 | -61.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2137 | 0.3046 | -29.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 1.79 | -29.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.14 | 3.55 | -39.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.27 | -100% | 2.2 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 3.2 | -68.75% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6829 | -26.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -3.82 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.2 | 1.31 | 67.67% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
369.7 | 29.97 | 1133.7% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.27 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
101.04 | 115.91 | -12.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
41.18 | 173.97 | -76.33% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
34.08 | 7449.21 | -99.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
27.13 | -218.21 | -112.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
32.32 | 124.42 | -74.02% |
IP Score
5.13/10
