Stevanato Group S.p.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.76 | 49.55 | -1.6% | 42.7 | +14.19% |
| P/S |
|
5.2 | 4.11 | 26.69% |
|
|
| P/BV |
|
4.09 | 11.09 | -63.11% |
|
|
| P/FCF |
|
-51.97 | 42.85 | -221.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.51 | 17.72 | 38.32% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.41 | 24.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-38.49 | 23.12 | -266.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0144 | 0.2157 | -93.32% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.45 | 21.44 | 4.71% | 23.58 | -4.82% |
| ROE |
|
9.29 | -81.8 | -111.35% |
|
|
| ROA |
|
5.35 | 6.79 | -21.19% |
|
|
| ROIC |
|
14.08 | 15.68 | -10.18% |
|
|
| ROS |
|
10.67 | 10.61 | 0.5388% |
|
|
| ROCE |
|
11.9 | 87.17 | -86.35% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.73 | 1.46 | 18.97% | 1.4 | +23.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 1.94 | -31.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1842 | 0.2699 | -31.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6582 | 15.63 | -95.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.64 | 6.4 | -43.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.85/10
|
0.3368 | 1.28 | -73.63% | 0.2812 | +19.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 6.67 | -85% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.7218 | 21.23% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-6.58 | -2.17 | 203.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.2812 | 1.31 | -78.54% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
11.16 | 49.64 | -77.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9402 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
66.76 | 101.4 | -34.16% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
56.97 | 105.13 | -45.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
50.01 | 184 | -72.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-364.53 | 76.82 | -574.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
144.68 | 86.93 | 66.43% |
IP Score
4.97/10
