TransAlta Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.36 | 26.11 | -83.29% | 4.26 | +2.39% |
| P/S |
|
0.7391 | 2.72 | -72.86% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 2.32 | -21.33% |
|
|
| P/FCF |
|
4.53 | -13.83 | -132.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.63 | 5.35 | -50.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1.66 | 4.29 | -61.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.85 | -26.95 | -143.98% |
|
|
| E/P |
|
0.2663 | 0.0625 | 325.79% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.36 | 34.69 | 82.64% | 46.71 | +35.66% |
| ROE |
|
45.22 | 12.07 | 274.48% |
|
|
| ROA |
|
8.03 | 3.22 | 148.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.94 | 12.69 | 33.48% |
|
|
| ROCE |
|
115.99 | 17.7 | 555.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.57 | 1.09 | 43.93% | 2.55 | -38.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.46 | 0.1033 | 1313.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4707 | 0.4097 | 14.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.46 | 15.63 | -77.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 28.8 | -79.64% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.75/10
|
1.9 | 3.31 | -42.67% | 1.77 | +7.29% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 10.52 | -61.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9437 | 5.96% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.84 | 3.04 | 190.59% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.77 | 3.25 | -45.48% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
120.96 | 97.11 | 24.55% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.41 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
42.95 | 81.59 | -47.36% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
77.7 | 35.82 | 116.92% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
294.89 | 74.29 | 296.94% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
37.8 | -162.08 | -123.32% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-780.57 | 14.36 | -5535.72% |
IP Score
6.71/10
