Max Chat
ReposiTrak, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.91 | 243.49 | -80.32% | 36.7 | +30.56% |
| P/S |
|
13.96 | 7.87 | 77.33% |
|
|
| P/BV |
|
6.09 | 8.15 | -25.22% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 175.96 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.27 | 47.7 | -28.15% |
|
|
| Ev/S |
|
12.75 | 7.82 | 63.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.85 | 187.97 | -79.87% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.62 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.21 | 16.4 | 126.93% | 32.32 | +15.12% |
| ROE |
|
12.85 | 15.56 | -17.4% |
|
|
| ROA |
|
11.66 | 5.19 | 124.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.13 | 8.09 | 260.01% |
|
|
| ROCE |
|
13.58 | 11.96 | 13.56% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0632 | 2.49 | -97.47% | 0.4728 | -86.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.24 | 1.06 | -405.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0093 | 0.2241 | -95.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1012 | 0.912 | -88.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0807 | 3.64 | -97.78% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.88/10
|
0.3535 | 0.9401 | -62.4% | 0.4387 | -19.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 2.32 | 29.45% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4766 | 109.83% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
30.16 | -99.9 | -130.19% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.4387 | 0.9809 | -55.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.25 | 27.48 | 31.91% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5866 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
2.27 | -93.57 | -102.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
192.73 | -95.5 | -301.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
272.39 | -96.06 | -383.56% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
96.89 | -91.77 | -205.58% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
292.44 | -32.32 | -1004.83% |
IP Score
6.16/10
