Valero Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.9 | 63.42 | -78.08% | 12.81 | +8.53% |
| P/S |
|
0.2965 | 3.77 | -92.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 2.64 | -47% |
|
|
| P/FCF |
|
7.06 | 2.07 | 240.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.46 | -54.49 | -111.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3495 | 4.02 | -91.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.79 | -4.65 | -246.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0587 | -83.75 | -100.07% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.41 | 28.6 | -81.08% | 6.65 | -18.57% |
| ROE |
|
10.89 | 15.66 | -30.45% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 3.31 | 35.8% |
|
|
| ROIC |
|
9.37 | 5.17 | 81.34% |
|
|
| ROS |
|
2.13 | 19.65 | -89.15% |
|
|
| ROCE |
|
9.53 | 6.57 | 45.08% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | -66.14 | -102.48% | 1.14 | +44.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9794 | -107.86 | -100.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1919 | 0.1574 | 21.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4708 | 5.38 | -91.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.17 | -72.38 | -105.76% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.33/10
|
2.93 | 2.75 | 6.53% | 4.42 | -33.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.37 | -44.1% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8645 | 15.67% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.87 | -4.52 | -207.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.42 | 3.49 | 26.62% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.59 | 58.36 | -35.59% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1795 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
100.09 | -13.07 | -865.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-584.69 | -39.34 | 1386.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-349.55 | -16.56 | 2010.81% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-967.92 | -202.58 | 377.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-416.27 | 466.15 | -189.3% |
IP Score
5.58/10
