Max Chat
Valero Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.25 | 63.39 | -77.52% | 12.86 | +10.8% |
| P/S |
|
0.3039 | 3.95 | -92.31% |
|
|
| P/BV |
|
1.43 | 2.7 | -46.81% |
|
|
| P/FCF |
|
8.17 | 1.11 | 634.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.6 | -120.2 | -105.49% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3569 | 4.2 | -91.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.03 | -4.56 | -275.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0587 | 5.04 | -98.84% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.41 | 29.92 | -81.91% | 6.65 | -18.57% |
| ROE |
|
10.89 | 16.52 | -34.04% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 3.56 | 26.2% |
|
|
| ROIC |
|
9.37 | 5.17 | 81.34% |
|
|
| ROS |
|
2.13 | 21.29 | -89.99% |
|
|
| ROCE |
|
15.46 | 14.62 | 5.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | -147.75 | -101.11% | 1.14 | +44.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9794 | -140.72 | -100.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1919 | 0.165 | 16.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.19 | 8.17 | -85.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.17 | 20.03 | -79.2% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.78/10
|
3.11 | 2.95 | 5.48% | 3.66 | -15.1% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.7 | -47.34% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8422 | 18.74% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.63 | -5.67 | -163.93% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.66 | 3.54 | 3.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.59 | 56.02 | -32.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1616 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
100.09 | 28.83 | 247.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-584.69 | -55.78 | 948.21% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-349.55 | 127.33 | -374.52% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-850.13 | -761.5 | 11.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-416.27 | 5283.5 | -107.88% |
IP Score
5.48/10
