Valero Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.28 | 61.97 | -91.48% | 13.16 | -59.86% |
| P/S |
|
0.3223 | 3.29 | -90.2% |
|
|
| P/BV |
|
1.64 | 1.3 | 25.64% |
|
|
| P/FCF |
|
6.45 | -0.3462 | -1963.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.63 | -85.16 | -104.26% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3721 | 3.73 | -90.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.37 | -1.29 | -672.12% |
|
|
| E/P |
|
0.1873 | 8.1 | -97.69% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.25 | 24.36 | -57.94% | 4.51 | 127.01% |
| ROE |
|
33.53 | 10.75 | 211.91% |
|
|
| ROA |
|
13.7 | 3.87 | 254.11% |
|
|
| ROIC |
|
9.37 | 5.17 | 81.34% |
|
|
| ROS |
|
6.1 | 18.53 | -67.09% |
|
|
| ROCE |
|
42.55 | -3.63 | -1270.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6596 | -119.29 | -100.55% | 3.88 | -83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4861 | -37.15 | -101.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1518 | 0.3524 | -56.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.305 | 118.46 | -99.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.11 | 21.72 | -94.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.33/10
|
2.93 | 2.71 | 7.97% | 4.37 | -32.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.48% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.68 | -6.79 | -124.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.37 | 3.42 | 27.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
37.2 | 70.83 | -47.48% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2162 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
33.68 | 1044.99 | -96.78% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
276.57 | 11.81 | 2241.83% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
265.08 | 491.91 | -46.11% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-535.3 | 2020.18 | -126.5% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
327.83 | 31205.33 | -98.95% |
IP Score
7.3/10
