Max Chat
Vistra Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.58 | 26.79 | -30.65% | 10.58 | +75.59% |
| P/S |
|
2.87 | 2.7 | 6.16% |
|
|
| P/BV |
|
8.85 | 2.43 | 264.69% |
|
|
| P/FCF |
|
4.42 | 34.59 | -87.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.42 | 11.78 | -19.98% |
|
|
| Ev/S |
|
3.81 | 4.65 | -18.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.39 | 82.96 | -68.2% |
|
|
| E/P |
|
0.2422 | 0.0812 | 198.22% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.39 | 39.49 | 2.28% | 20.16 | +100.37% |
| ROE |
|
48.89 | 13.84 | 253.22% |
|
|
| ROA |
|
7.52 | 3.44 | 118.85% |
|
|
| ROIC |
|
4.27 | 6.26 | -31.74% |
|
|
| ROS |
|
15.44 | 14.02 | 10.12% |
|
|
| ROCE |
|
77.49 | 20.02 | 287.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.5 | 5 | -50.04% | 6.57 | -61.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.33 | 4.83 | -51.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4597 | 0.4024 | 14.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.77 | 2.52 | 128.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.53 | 41.36 | -84.21% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.78/10
|
0.7062 | 3.11 | -77.3% | 1.65 | -57.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8874 | 4.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
6.93 | 2.89 | 139.85% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.65 | 3.26 | -49.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
5828.1 | 444.85 | 1210.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.4 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
50.52 | 28.75 | 75.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
105.59 | 53.32 | 98.03% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
318.08 | 87.09 | 265.23% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
19.59 | -107.53 | -118.22% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
480.14 | 21.51 | 2132.17% |
IP Score
5.89/10
