Waterdrop Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.24 | 63.28 | -72.76% | 10.41 | +65.64% |
| P/S |
|
1.1 | 3.58 | -69.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.6163 | 1.45 | -57.63% |
|
|
| P/FCF |
|
1.58 | -0.2455 | -744.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1086.64 | -77.74 | -1497.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.74 | -72.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.83 | -1.52 | -548.07% |
|
|
| E/P |
|
0.2688 | -83.79 | -100.32% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0939 | 25.24 | -99.63% | -12.78 | -100.73% |
| ROE |
|
3.65 | 11.01 | -66.89% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 3.22 | -15.44% |
|
|
| ROIC |
|
-145.05 | 5.17 | -2907.19% |
|
|
| ROS |
|
6.36 | 19.08 | -66.66% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2369 | -1.23 | -80.7% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
80.06 | -105.7 | -175.75% | 37.83 | +111.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-80.63 | -47.74 | 68.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0322 | 0.1727 | -81.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.08 | 117.3 | -75.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 19.9 | -94.06% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.85/10
|
2.74 | 2.71 | 1.25% | 0.7018 | +290.45% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8776 | 13.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.17 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7018 | 3.49 | -79.89% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 71.71 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.0339 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
74.11 | 168.88 | -56.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-103.55 | 93.56 | -210.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-152.01 | 134.43 | -213.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-171.96 | -422.43 | -59.29% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-190.54 | 1143.18 | -116.67% |
IP Score
3.79/10
