Waterdrop Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.24 | 61.97 | -72.18% | 10.41 | 65.64% |
| P/S |
|
1.1 | 3.31 | -66.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.6163 | 1.3 | -52.67% |
|
|
| P/FCF |
|
1.58 | -0.3462 | -557.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1086.64 | -89.78 | -1310.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 3.49 | -70.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.83 | -2.55 | -368.33% |
|
|
| E/P |
|
0.2688 | 8.1 | -96.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.0939 | 24.41 | -99.62% | -13.01 | -100.72% |
| ROE |
|
3.65 | 10.76 | -66.11% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 3.86 | -29.61% |
|
|
| ROIC |
|
-145.05 | 5.17 | -2907.19% |
|
|
| ROS |
|
6.36 | 18.76 | -66.1% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2369 | -6.56 | -96.39% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
80.06 | -102.91 | -177.8% | 32 | 150.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-80.63 | -41.56 | 93.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0322 | 0.3374 | -90.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.08 | 117.03 | -75.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 19.89 | -94.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.38/10
|
2.55 | 2.71 | -5.83% | 0.6061 | 320.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.28 | -21.58% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8481 | 17.91% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -6.6 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6061 | 3.42 | -82.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 70.83 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.158 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
8/10
|
74.11 | 777.9 | -90.47% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-101.29 | 11.81 | -957.66% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-152.01 | 491.91 | -130.9% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-171.96 | 2020.18 | -108.51% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-190.54 | 31204.75 | -100.61% |
IP Score
3.81/10
