Walmart
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.76 | 37.78 | -23.88% | 28.73 | +0.0952% |
| P/S |
|
0.6883 | 3.93 | -82.49% |
|
|
| P/BV |
|
4.93 | 16.16 | -69.51% |
|
|
| P/FCF |
|
28.13 | 20.36 | 38.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.78 | 24.98 | -48.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7663 | 4.44 | -82.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.85 | 73.97 | -55.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0365 | 0.0886 | -58.78% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6 | 19.67 | -69.51% | 5.97 | +0.5153% |
| ROE |
|
19.32 | 52.06 | -62.88% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 7.87 | -20.48% |
|
|
| ROIC |
|
14.51 | 16.22 | -10.51% |
|
|
| ROS |
|
2.39 | 9.6 | -75.12% |
|
|
| ROCE |
|
16.88 | 15.58 | 8.38% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.56 | 2.91 | -46.58% | 1.7 | -8.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3 | 2.59 | -49.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2395 | 0.3891 | -38.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5069 | 2.11 | -75.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.9 | 5.94 | -34.45% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.63/10
|
1.45 | 2.91 | -50.14% | 1.51 | -4.21% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 10.43 | -90.41% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9195 | 0.9864% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-13.56 | -0.8183 | 1557.03% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.51 | 2.74 | -44.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.62 | 80.34 | -64.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.46 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
23.7 | 65.93 | -64.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
15.33 | 19.06 | -19.57% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
4.24 | 3.46 | 22.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
3.92 | 11.27 | -65.22% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-63.14 | 27.2 | -332.13% |
IP Score
4.53/10
